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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

Sydney

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21/11 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 205,52M

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LP65146651 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Perpetual High Grade Treasury (LP65146651). Unsere Perpetual High Grade Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,580	6,580	0,000
Anleihen	93,420	93,420	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,334	26,500
Verbriefung	43,795	27,796
Cash	6,583	5,137
Staat	1,288	13,869

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 157

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2,05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1,98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1,89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1,81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,76	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1,69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1,62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1,53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1,49	-	-

Top Anleihefonds von Perpetual Investment Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AU60PER02601	2B	6,09	4,58	3,68
Perpetual High Grade Treasury Fund	205,52M	5,23	3,97	2,98
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	4,05	2,30	3,01

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Dow Jones	44.204,35	+334,00	+0,76%
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Dollar Index	107,465	+0,535	+0,50%
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Silber	31,310	+0,367	+1,19%
Gold	2.711,85	+36,95	+1,38%
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Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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GBP/USD	1,2527	-0,0060	-0,47%
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