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Perpetual Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033)

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28/06 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05570

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,17M

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LP68078033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033). Unsere Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,880	3,880
Anleihen	94,920	94,920
Wandelanleihen	0,700	0,700
Vorzugsaktien	0,500	0,500

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,257	65,950
Verbriefung	15,296	14,852
Staat	14,598	18,866
Cash	3,882	27,776

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 255

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Commonwealth Bank of Australia 6.1602%	AU3FN0055992	3,46	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 6.1856%	AU3FN0055687	3,43	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.04%	AU3FN0057402	3,42	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 2%	AU3CB0268027	3,34	-	-
Pepper I-Prime 2021-2 Trust 5.3923%	AU3FN0061941	3,05	-	-
Heritage and People's Choice Ltd. 5.9445%	AU3FN0084794	1,98	-	-
Westpac Banking Corp. 6.6651%	AU3FN0079091	1,91	-	-
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. 6.1959%	AU3FN0085023	1,89	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.9125%	AU3FN0061065	1,88	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 6.2629%	AU3FN0056685	1,72	-	-

Top Anleihefonds von Perpetual Investment Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AU60PER02601	1,66B	3,54	3,84	3,62
Perpetual High Grade Treasury	189,3M	2,73	3,28	2,99
Perpetual High Grade Treasury Fund	189,3M	2,69	3,20	2,91

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
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Dollar Index	105,325	-0,082	-0,08%
Euro Index	129,09	+0,15	+0,12%

Silber	30,637	+0,979	+3,30%
Gold	2.356,45	+23,05	+0,99%
WTI Öl	82,91	+0,10	+0,12%
Brent Öl	86,36	+0,12	+0,14%
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EUR/USD	1,0756	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8468	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2704	+0,0020	+0,16%
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