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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburg

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532,640 +2,490 +0,47%

22/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 367,3M

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
22.05.2024	532,640	532,640	532,640	532,640	0,47%
21.05.2024	530,150	530,150	530,150	530,150	-0,04%
17.05.2024	530,380	530,380	530,380	530,380	-0,73%
16.05.2024	534,270	534,270	534,270	534,270	1,56%
15.05.2024	526,040	526,040	526,040	526,040	0,87%
14.05.2024	521,480	521,480	521,480	521,480	-0,55%
13.05.2024	524,380	524,380	524,380	524,380	0,51%
10.05.2024	521,700	521,700	521,700	521,700	-0,14%
08.05.2024	522,430	522,430	522,430	522,430	0,83%
07.05.2024	518,140	518,140	518,140	518,140	1,05%
06.05.2024	512,760	512,760	512,760	512,760	-0,02%
03.05.2024	512,860	512,860	512,860	512,860	0,87%
02.05.2024	508,420	508,420	508,420	508,420	-1,12%
30.04.2024	514,190	514,190	514,190	514,190	-0,08%
29.04.2024	514,590	514,590	514,590	514,590	1,41%
26.04.2024	507,450	507,450	507,450	507,450	-1,33%
25.04.2024	514,300	514,300	514,300	514,300	-0,59%
24.04.2024	517,340	517,340	517,340	517,340	1,89%
23.04.2024	507,730	507,730	507,730	507,730	1,00%

Hoch: 534,270

Tief: 507,450

Unterschied: 26,820

Durchschnitt: 519,539

+/- %: 5,954

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