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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburg

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528,240 +6,470 +1,24%

27/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 404,74M

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0P000022Q5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Unsere Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,070	0,090	0,020
Aktien	81,200	81,200	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,240	0,240	0,000
Andere	18,480	18,610	0,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,104	14,582
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,841	2,182
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,670	2,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,969	12,553
Dividendenrendite	3,927	3,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,546	35,719

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	93,920	82,683
Gesundheitssektor	2,790	5,767
Kommunikationsdienstleistungen	2,310	1,973
Industrieller Sektor	0,510	1,894
Technologie	0,170	3,217
Basismaterialien	0,160	0,688
Konsumgüter	0,080	3,246
Immobilien	0,030	0,575
Defensive Konsumgüter	0,020	0,309

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	149,86	-1,74%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.596,00	+0,42%
Blackstone	US09260D1072	8,08	174,01	-1,39%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.233,00	+1,23%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.064,00	-0,77%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	170,28	-2,35%
Ares Management	US03990B1017	4,60	179,50	-1,76%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	535,00	-0,56%
EQT AB	SE0012853455	3,97	310,20	+2,51%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	15,260	+0,33%

Top Aktienfonds von Partners Group AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1870289573	717,33M	17,36	-4,14	-
LU0263855479	526,36M	9,49	4,02	4,93
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	410,72M	34,82	9,44	15,37
LU1366033964	128,54M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58,96M	17,46	5,87	5,88

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WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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