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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburg

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31/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 366,32M

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0P000022Q5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Unsere Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,070	0,090	0,020
Aktien	81,200	81,200	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,240	0,240	0,000
Andere	18,480	18,610	0,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,104	12,743
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,841	1,685
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,670	1,912
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,969	12,374
Dividendenrendite	3,927	3,753
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,546	19,275

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	93,920	81,493
Gesundheitssektor	2,790	3,073
Kommunikationsdienstleistungen	2,310	1,819
Industrieller Sektor	0,510	3,892
Technologie	0,170	6,052
Basismaterialien	0,160	0,776
Konsumgüter	0,080	1,565
Immobilien	0,030	0,630
Defensive Konsumgüter	0,020	0,494

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	102,88	-0,92%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	2.894,50	+1,10%
Blackstone	US09260D1072	8,08	120,50	+0,98%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.198,00	-0,66%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.276,00	-1,47%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	116,18	-0,51%
Ares Management	US03990B1017	4,60	140,29	-1,88%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	481,64	+0,13%
EQT AB	SE0012853455	3,97	316,80	-0,38%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	19,520	+0,15%

Top Aktienfonds von Partners Group AG

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0263855479	540,06M	-1,68	3,00	5,23
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	366,32M	9,86	10,85	14,23
LU1366033964	110,52M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,33M	2,06	5,08	6,29
LU1870289573	680,12M	9,43	4,23	-

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Dollar Index	104,660	+0,033	+0,03%
Euro Index	128,83	-0,14	-0,11%

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WTI Öl	76,81	-0,18	-0,23%
Brent Öl	80,97	-0,14	-0,17%
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EUR/GBP	0,8521	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2714	-0,0026	-0,20%
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EUR/JPY	169,87	-0,67	-0,39%

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E.ON SE	12,345	+0,065	+0,53%
RWE AG ST	35,530	+0,690	+1,98%
Infineon	37,175	+0,350	+0,95%
Deutsche Telekom AG	22,575	+0,285	+1,28%
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