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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburg

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218,830 -3,260 -1,47%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,71B

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0P00011HCI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Unsere Phaidros Funds - Balanced F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,740	3,740
Aktien	63,150	63,150
Anleihen	28,590	28,590
Wandelanleihen	1,330	1,330
Vorzugsaktien	0,570	0,570
Andere	2,620	2,620

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,457	16,305
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,657	2,491
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,521	1,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,608	10,193
Dividendenrendite	1,376	2,441
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,711	12,397

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,050	20,456
Konsumgüter	22,340	12,433
Finanzdienstleistungen	12,000	15,275
Gesundheitssektor	10,750	12,641
Defensive Konsumgüter	9,060	7,672
Industrieller Sektor	8,110	12,053
Kommunikationsdienstleistungen	6,980	7,462
Basismaterialien	2,930	6,892
Energie	2,770	3,387

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Booking	US09857L1089	3,39	5.066,69	+1,73%
MercadoLibre	US58733R1023	3,31	1.717,53	+3,09%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	238,39	+2,33%
Amazon	US0231351067	2,89	225,27	+0,89%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	191,85	+1,77%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,85	345,69	+2,81%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,62	81,01	+0,86%
Novartis	CH0012005267	2,57	86,94	-0,11%
Mastercard	US57636Q1040	2,45	529,38	+1,17%
SS&Cs	US78467J1007	2,30	75,83	+2,11%

Top Aktienfonds von Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88

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Dow Jones	43.057,49	+715,25	+1,69%
SMI	11.432,08	+30,17	+0,26%
Dollar Index	107,475	-0,677	-0,63%
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Gold	2.645,19	+37,09	+1,42%
WTI Öl	69,20	-1,38	-1,96%
Brent Öl	72,69	-0,19	-0,26%
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