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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irland

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2,135 -0,020 -0,84%

18/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 164,97M

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0P000125RW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW). Unsere Prescient China Balanced C USD Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,370	78,980	56,610
Aktien	47,210	47,720	0,510
Anleihen	25,550	25,550	0,000
Wandelanleihen	4,870	4,870	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,259	10,955
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,214	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,037	1,510
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,607	8,689
Dividendenrendite	3,594	3,564
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,740	7,732

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,200	27,793
Industrieller Sektor	17,080	12,353
Defensive Konsumgüter	15,210	12,407
Gesundheitssektor	11,250	6,815
Konsumgüter	9,060	12,391
Energie	6,790	5,625
Basismaterialien	5,030	5,042
Versorger	4,200	4,048
Technologie	3,600	6,585
Kommunikationsdienstleistungen	3,440	12,749
Immobilien	0,140	1,801

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 248

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.477,16	-0,93%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,97M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced D USD Acc	164,97M	13,04	-5,73	4,03
IE000LA59IV2	106,61M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	66,49M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	66,49M	2,55	-	-

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US 500	6.126,2	-17,9	-0,29%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	106,920	-0,143	-0,13%
Euro Index	126,28	-0,06	-0,05%

Silber	33,340	+0,297	+0,90%
Gold	2.961,80	+25,70	+0,88%
WTI Öl	71,86	-0,24	-0,33%
Brent Öl	75,85	-0,19	-0,25%
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US Weizen	594,80	+3,05	+0,52%
Baumwolle Nr.2	67,69	+0,03	+0,04%

EUR/USD	1,0430	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8281	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2595	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	150,37	-1,10	-0,73%
USD/CHF	0,9029	-0,0017	-0,19%
USD/CAD	1,4225	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	156,84	-1,02	-0,65%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
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Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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