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Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)

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21/11 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000084521

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,32B

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0P0000X814 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814). Unsere Prescient Income Provider Fund A3-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,660	23,290	13,630
Aktien	0,290	0,290	0,000
Anleihen	88,100	96,710	8,610
Vorzugsaktien	1,930	1,930	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,816	29,531
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,810	1,278
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,805	3,393
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,859	11,733
Dividendenrendite	8,288	7,403
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,634

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	83,549

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,443	-0,07%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A1	40,32B	8,72	8,64	8,06
Prescient Income Provider Fund A2	40,32B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,32B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,32B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,32B	9,51	9,58	9,00

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US 500	5.921,7	-27,0	-0,45%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.615,31	+17,16	+0,15%
Dollar Index	107,514	+0,584	+0,55%
Euro Index	125,42	-0,65	-0,52%

Silber	31,300	+0,357	+1,15%
Gold	2.706,05	+31,15	+1,16%
WTI Öl	70,16	+0,06	+0,09%
Brent Öl	74,34	+0,11	+0,15%
Erdgas	3,381	+0,042	+1,26%
US Weizen	546,30	-1,70	-0,31%
Baumwolle Nr.2	69,84	-0,59	-0,84%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8308	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2529	-0,0057	-0,45%
USD/JPY	154,31	-0,20	-0,13%
USD/CHF	0,8891	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4009	+0,0039	+0,28%
EUR/JPY	160,62	-1,26	-0,78%

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