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Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

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17/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087508

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,49B

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0P0000JZAV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV). Unsere Prescient Income Provider Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,660	23,290	13,630
Aktien	0,290	0,290	0,000
Anleihen	88,100	96,710	8,610
Vorzugsaktien	1,930	1,930	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,816	14,810
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,810	1,299
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,805	3,441
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,859	11,709
Dividendenrendite	8,288	7,307
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	82,303

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,448	0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A1	40,49B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	40,49B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B2	40,49B	10,64	9,51	8,78
Prescient Income Provider Fund B3	40,49B	10,94	9,82	9,09
Prescient Income Provider Fund B4	40,49B	10,58	9,44	8,71

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DAX Futures	20.466,0	+10,0	+0,05%
US 500	6.060,0	+9,4	+0,16%
Dow Jones	43.560,57	+110,67	+0,25%
SMI	11.632,10	-102,66	-0,87%
Dollar Index	106,740	+0,077	+0,07%
Euro Index	126,38	-0,01	-0,00%

Silber	30,758	-0,163	-0,53%
Gold	2.654,16	-7,84	-0,29%
WTI Öl	70,41	+0,33	+0,47%
Brent Öl	73,77	+0,58	+0,79%
Erdgas	3,349	+0,041	+1,24%
US Weizen	543,62	-0,38	-0,07%
Baumwolle Nr.2	68,42	-0,27	-0,39%

EUR/USD	1,0483	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8250	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2708	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	153,76	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,8923	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4331	+0,0021	+0,14%
EUR/JPY	161,21	+0,22	+0,14%

Commerzbank	15,590	+0,210	+1,37%
Deutsche Bank	16,912	+0,122	+0,73%
E.ON SE	11,175	-0,145	-1,28%
RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
Deutsche Telekom AG	29,500	-0,300	-1,01%
Mercedes Benz Group	53,940	-0,110	-0,20%

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