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Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

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1,470 -0,001 -0,05%

30/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087508

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,04B

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0P0000JZAV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV). Unsere Prescient Income Provider Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,290	21,810	16,520
Aktien	0,270	0,270	0,000
Anleihen	92,480	103,820	11,340
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	1,920	1,920	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,791	15,044
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,813	1,310
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,162	3,291
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,739	11,548
Dividendenrendite	8,618	7,295
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,270

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	99,990	84,172
Versorger	0,010	2,122

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,61	1,454	+0,07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7,80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	96,13	+0,11%

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A3	41,04B	10,42	8,40	7,76
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,04B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,96B	11,74	9,65	9,00

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US 500	6.086,5	+15,3	+0,25%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	108,000	+0,369	+0,34%
Euro Index	126,36	-0,01	-0,01%

Silber	32,748	+0,255	+0,78%
Gold	2.849,14	+3,94	+0,14%
WTI Öl	73,42	+0,69	+0,95%
Brent Öl	76,38	+0,49	+0,65%
Erdgas	3,099	+0,020	+0,65%
US Weizen	562,40	-3,85	-0,68%
Baumwolle Nr.2	66,34	+0,08	+0,12%

EUR/USD	1,0390	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2424	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,50	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9099	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4477	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	160,52	+0,15	+0,09%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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