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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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31/05 - Zeitverzögert. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,73B

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0P0000X815 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Unsere Prescient Income Provider Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,860	15,880	8,020
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	88,100	88,100	0,000
Vorzugsaktien	2,040	2,040	0,000
Andere	1,780	1,780	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,654	33,619
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,634	1,131
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,999	2,850
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,192	9,548
Dividendenrendite	10,119	8,339
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,817

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	82,091

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	92,10	+0,44%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,419	0,00%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund B7	38,27B	3,02	8,26	8,59
Prescient Income Provider Fund A3	38,27B	2,63	7,30	7,65
Prescient Income Provider Fund A1	38,27B	2,76	7,61	7,96
Prescient Income Provider Fund A2	38,27B	2,88	7,92	8,25
Prescient Income Provider Fund B1	38,27B	2,96	8,11	8,45

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	12.037,00	+50,63	+0,42%
Dollar Index	105,277	-0,268	-0,25%
Euro Index	129,04	+0,43	+0,33%

Silber	29,492	-0,068	-0,23%
Gold	2.337,20	-2,40	-0,10%
WTI Öl	81,82	+0,28	+0,34%
Brent Öl	85,27	+0,27	+0,32%
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