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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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1,397 0,000 0,02%

31/05 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,73B

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0P0000X815 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Unsere Prescient Income Provider Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,860	15,880	8,020
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	88,100	88,100	0,000
Vorzugsaktien	2,040	2,040	0,000
Andere	1,780	1,780	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,654	14,875
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,634	1,302
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,999	3,444
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,192	11,739
Dividendenrendite	10,119	7,283
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	82,405

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	95,79	0,00%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,448	0,07%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A3	40,85B	9,74	8,56	7,85
Prescient Income Provider Fund A1	40,85B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	40,85B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B1	40,85B	10,53	9,38	8,65
Prescient Income Provider Fund B2	40,85B	10,64	9,51	8,78

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,32	+0,21	+0,17%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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