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Pricos Responsible Investing Cap (0P00000IMR)

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548,980 +1,810 +0,33%

28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Belgien

Emittent: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,22B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pricos Cap (0P00000IMR). Unsere Pricos Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,860	10,080	2,220
Aktien	66,870	66,870	0,000
Anleihen	24,910	24,910	0,000
Vorzugsaktien	0,280	0,280	0,000
Andere	0,080	0,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,501	15,020
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,643	2,130
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,034	1,500
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,411	9,055
Dividendenrendite	2,838	2,867
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,422	10,642

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,410	16,125
Technologie	14,600	17,203
Konsumgüter	14,140	11,573
Industrieller Sektor	13,550	15,359
Gesundheitssektor	8,900	12,131
Defensive Konsumgüter	8,690	7,513
Basismaterialien	6,860	7,539
Energie	6,200	5,014
Kommunikationsdienstleistungen	3,990	6,327
Versorger	3,590	4,038
Immobilien	2,070	3,672

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 926

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	56,16	+0,65%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens AG	DE0007236101	1,10	205,15	+0,89%
SAP	DE0007164600	0,93	268.050	+0.32%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	715,80	+0,36%
Kering	FR0000121485	0,86	255,95	+3,94%

Top Aktienfonds von KBC Asset Management NV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sivek - Global Medium Cap	1,71B	12,87	1,86	3,49
Sivek - Global Medium Dis	255,85M	10,95	1,28	3,31
BE6290497476	286,71M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	54,28M	16,56	-0,13	5,01
BE0175478057	284,98M	4,84	-0,59	8,22

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Dow Jones	44.657,79	-55,73	-0,12%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	108,055	+0,246	+0,23%
Euro Index	125,75	-0,34	-0,27%

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Gold	2.845,94	+52,44	+1,88%
WTI Öl	73,16	+0,54	+0,74%
Brent Öl	75,94	+0,33	+0,44%
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EUR/GBP	0,8371	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2412	-0,0039	-0,31%
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USD/CHF	0,9100	+0,0029	+0,32%
USD/CAD	1,4516	+0,0097	+0,67%
EUR/JPY	160,45	-1,30	-0,80%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,68%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,22%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,31%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
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