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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

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2,124 -0,020 -0,94%

28/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,03B

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0P00017WU8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Unsere Prime Worldwide Flexible Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,110	5,950	1,840
Aktien	68,090	68,090	0,000
Anleihen	2,210	2,420	0,210
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Vorzugsaktien	1,990	1,990	0,000
Andere	23,560	23,560	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,872	12,640
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,383	1,752
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,806	1,495
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,638	8,046
Dividendenrendite	2,862	4,057
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,049	11,109

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,670	11,509
Finanzdienstleistungen	19,060	19,817
Gesundheitssektor	15,290	7,323
Kommunikationsdienstleistungen	11,740	12,694
Technologie	10,940	10,652
Industrieller Sektor	8,250	7,074
Defensive Konsumgüter	6,130	10,011
Energie	3,940	4,026
Basismaterialien	3,780	12,874
Immobilien	0,190	8,987
Versorger	0,010	1,251

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18,99	-	-
Artisan Global Value	-	18,49	-	-
Dodge And Cox Worldwide F	-	18,43	-	-
Baillie Gifford Worldwide	-	8,84	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	8,84	884,20	-0,65%
Edinburgh Worldwide Inves	-	8,03	-	-
Fidelity China Special Si	-	5,59	-	-
Fidelity Emer Mkt Fd Usd	-	4,99	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3,02	2,983	+0,07%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	2,76	-	-

Top Aktienfonds von Omega Capital (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,36B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,36B	9,48	6,59	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,98M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,98M	3,75	8,75	8,27
Hollard Prime Strategic Defensive F	970,98M	3,51	8,14	7,62

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