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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 702,35K

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0P00015OHV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Unsere Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,770	19,440	14,670
Aktien	48,040	48,040	0,000
Anleihen	46,750	49,800	3,050
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,230	0,240	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,365	17,260
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,791	2,788
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,377	2,027
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,726	11,491
Dividendenrendite	1,028	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,818	11,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,850	20,592
Gesundheitssektor	12,720	11,893
Kommunikationsdienstleistungen	12,480	6,838
Finanzdienstleistungen	12,090	16,966
Konsumgüter	9,950	9,573
Industrieller Sektor	7,000	10,707
Defensive Konsumgüter	3,740	7,142
Energie	2,660	4,327
Versorger	2,490	3,628
Basismaterialien	2,170	3,779
Immobilien	0,840	6,818

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11,24	90,740	+1,67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10,03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,99	99,340	+1,07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,06	18,660	-0,05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8,87	61,630	+1,58%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,83	91,51	-0,19%

Top Aktienfonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32

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Dow Jones	43.193,17	-103,86	-0,24%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,060	+0,037	+0,03%
Euro Index	126,39	+0,10	+0,08%

Silber	30,352	+0,069	+0,23%
Gold	2.643,49	+7,99	+0,30%
WTI Öl	70,61	+0,51	+0,73%
Brent Öl	73,62	+0,45	+0,62%
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Baumwolle Nr.2	68,91	-0,51	-0,73%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8313	+0,0028	+0,34%
GBP/USD	1,2507	-0,0047	-0,37%
USD/JPY	157,95	+0,55	+0,35%
USD/CHF	0,9009	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4403	+0,0039	+0,27%
EUR/JPY	164,21	+0,46	+0,28%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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