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Profitalia Sicav (0P0000IVCC)

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14/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,35M

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0P0000IVCC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Unsere PROFITALIA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	82,420	83,570	1,150
Anleihen	31,480	32,140	0,660
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Andere	2,670	2,670	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,479	15,288
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,188	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,492	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,995	8,737
Dividendenrendite	1,895	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,185	12,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	19,910	12,724
Technologie	16,860	17,070
Kommunikationsdienstleistungen	13,910	7,821
Industrieller Sektor	11,640	12,684
Gesundheitssektor	11,130	11,154
Finanzdienstleistungen	10,740	16,682
Basismaterialien	6,180	6,353
Defensive Konsumgüter	3,810	6,658
Energie	2,920	6,033
Immobilien	1,510	2,759
Versorger	1,390	3,940

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
C/ Opc. Call Futuro\|ecu4	-	18,27	-	-
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,80	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc	IE00BF2GFJ42	6,13	3.266,75	0,00%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5,72	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,25	109,490	+0,06%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	5,15	32,082	+0,07%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	4,85	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	4,22	16,020	-0,56%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,44	-	-
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3,24	-	-

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	0,95	18,20	11,51
Gunton De Invesriones	158,62M	1,54	5,02	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,81M	2,45	5,42	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,52M	3,29	5,02	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,95M	2,50	3,70	2,39

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Dollar Index	103,250	+0,358	+0,35%
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WTI Öl	66,22	-0,53	-0,79%
Brent Öl	70,02	-0,54	-0,77%
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