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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) S Eur (0P00012N60)

Luxemburg

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25/02 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0992613074

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 181,72M

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0P00012N60 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros (0P00012N60). Unsere Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,390	1,390
Aktien	96,700	96,700
Andere	1,910	1,910

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,733	16,652
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,402	2,625
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,313	1,952
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,058	10,139
Dividendenrendite	9,502	2,812
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,668	12,029

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	32,830	8,872
Defensive Konsumgüter	21,150	9,234
Finanzdienstleistungen	14,210	18,272
Versorger	7,660	5,836
Basismaterialien	5,480	9,826
Immobilien	4,850	4,624
Kommunikationsdienstleistungen	4,130	8,298
Konsumgüter	3,870	12,377
Gesundheitssektor	3,810	13,985
Industrieller Sektor	2,000	13,804

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	3,30	0,00%
Gazprom PAO	RU0007661625	10,01	126,46	+1,22%
Lukoil	RU0009024277	9,02	7.355,5	-2,80%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	556,65	-1,72%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	7.072,0	-8,07%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	313,11	-1,11%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	28,580	-3,09%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3,74	1.088,00	-3,46%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	17,90	-0,56%

Top Aktienfonds von Prosperity Capital Management (UK) Ltd

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Prosperity Capital Management S Rue		181,72M	-8,52	9,29	-

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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