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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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20/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 94,23M

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0P0000IOI3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Unsere NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,050	6,820	0,770
Anleihen	89,920	89,920	0,000
Wandelanleihen	4,230	4,230	0,000
Vorzugsaktien	0,110	0,110	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,135	56,514
Cash	6,071	18,461
Staat	2,858	31,379
Derivat	-0,019	18,865

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,97	101,473	-0,07%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,74	25,80	+0,41%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1,26	-	-

Top Anleihefonds von GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	PTYESRLM0008		82,54M	-2,43	-4,89	2,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49,01M	2,33	0,13	0,45

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DAX Futures	20.055,0	-45,0	-0,22%
US 500	5.943,5	+12,6	+0,21%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.514,06	+121,65	+1,07%
Dollar Index	107,905	+0,554	+0,52%
Euro Index	125,90	-0,30	-0,24%

Silber	30,165	+0,207	+0,69%
Gold	2.634,16	-10,94	-0,41%
WTI Öl	69,26	-0,20	-0,29%
Brent Öl	72,34	-0,22	-0,30%
Erdgas	3,478	+0,066	+1,93%
US Weizen	537,30	+4,30	+0,81%
Baumwolle Nr.2	69,23	+1,17	+1,72%

EUR/USD	1,0391	-0,0038	-0,36%
EUR/GBP	0,8282	-0,0013	-0,15%
GBP/USD	1,2546	-0,0023	-0,18%
USD/JPY	156,81	+0,40	+0,26%
USD/CHF	0,8959	+0,0029	+0,32%
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EUR/JPY	162,94	-0,18	-0,11%

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RWE AG ST	28,290	+0,040	+0,14%
Infineon	31,260	-0,130	-0,41%
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