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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
Anleihen | 98,12 | 99,38 | 1,26 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunal | 99,38 | 94,28 |
Cash | 1,76 | 1,10 |
Staat | -1,14 | 0,89 |
Anzahl der Long-Positionen: 365
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,88 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,55 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,38 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1,26 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 5% | - | 1,21 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,20 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,18 | - | - | |
MORENO VALLEY CALIF UNI SCH DIST 5.25% | - | 1,18 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 3% | - | 1,17 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,05 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 482,21M | 2,96 | 2,83 | 2,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,35B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165,05M | 2,78 | 2,94 | 2,27 |
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