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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
Anleihen | 97,63 | 98,87 | 1,24 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunal | 98,87 | 99,31 |
Cash | 2,31 | 0,79 |
Staat | -1,18 | 0,80 |
Anzahl der Long-Positionen: 353
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,99 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,63 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,34 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1,31 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,22 | - | - | |
NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 3.925% | - | 1,21 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,15 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,08 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIFAMILY TAX EXEMPT MTG BKD BDS 4.2% | - | 1,06 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 15,7B | 5,19 | 12,96 | 11,34 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,22B | 0,61 | 3,27 | 2,46 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 131,48M | 0,59 | 3,17 | 2,36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 53,7M | 0,58 | 3,06 | 2,25 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 35,31M | 0,65 | 3,53 | 2,71 |
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