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Cbnk Mixto 25 Base Fi (173856032)

Madrid

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15,63 -0,01 -0,04%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,78M

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173856032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R.V. 30 Fond FI (173856032). Unsere R.V. 30 Fond FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	22,19	22,19	0,00
Anleihen	92,88	92,88	0,00
Vorzugsaktien	0,78	0,78	0,00
Andere	0,97	0,99	0,02

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,67	15,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,16	2,21
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,40	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,44	9,64
Dividendenrendite	3,79	3,01
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,64	10,40

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,99	17,20
Industrieller Sektor	19,54	15,16
Gesundheitssektor	13,96	12,01
Defensive Konsumgüter	9,51	7,13
Konsumgüter	7,91	10,86
Technologie	6,58	17,31
Basismaterialien	5,30	5,94
Immobilien	5,25	2,90
Energie	4,34	4,63
Versorger	2,93	4,75
Kommunikationsdienstleistungen	1,70	6,27

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 153

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	7,27	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	7,24	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,48	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,02	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,85	-	-
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	2,02	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,02	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,78	96,36	+0,23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,68	-	-
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	1,59	100,540	+0,06%

Top Aktienfonds von CBNK Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dinvalor Global FI	2,18M	2,56	-0,85	-0,22
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,98M	4,69	3,50	2,49
Cartera Seleccion FI	53,72M	3,22	-1,11	0,16

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.692,20	+84,25	+0,67%
Dollar Index	107,890	+0,259	+0,24%
Euro Index	126,29	+0,15	+0,12%

Silber	32,697	+0,204	+0,63%
Gold	2.850,34	+5,14	+0,18%
WTI Öl	72,95	+0,22	+0,30%
Brent Öl	75,97	+0,08	+0,11%
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EUR/USD	1,0406	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8368	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2434	+0,0014	+0,11%
USD/JPY	154,68	+0,50	+0,32%
USD/CHF	0,9095	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	160,95	+0,58	+0,36%

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Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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