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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX)

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01/07 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Manning & Napier

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 238,99M

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RAIIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rainier International Discovery Instl (RAIIX). Unsere Rainier International Discovery Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,08	6,61	0,53
Aktien	93,92	93,92	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,36	17,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,59	2,51
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,94	1,71
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,19	11,70
Dividendenrendite	1,72	2,27
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,70	12,07

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	26,74	24,33
Technologie	16,47	18,94
Konsumgüter	12,05	11,71
Finanzdienstleistungen	10,28	9,85
Gesundheitssektor	7,68	10,85
Energie	6,74	2,73
Immobilien	6,37	4,28
Kommunikationsdienstleistungen	5,83	5,83
Defensive Konsumgüter	4,27	6,60
Versorger	2,29	1,27
Basismaterialien	1,26	5,84

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 118

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fugro NV	NL00150003E1	2,41	22,600	-0,62%
Sojitz Corp.	JP3663900003	1,92	3.989,0	+1,37%
TFI Intl	CA87241L1094	1,91	198,64	+2,97%
Rheinmetall AG	DE0007030009	1,80	484,350	+0,20%
Howden Joinery	GB0005576813	1,62	873,00	+0,12%
Fukuoka Financial Group, Inc.	JP3805010000	1,58	4.418,0	-0,18%
Element Fleet	CA2861812014	1,58	24,89	+0,81%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	1,55	55,37	+1,33%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	1,54	123,40	+0,41%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	1,52	91,95	-1,82%

Top Aktienfonds von Manning & Napier

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	281,05M	-0,80	-0,69	4,83
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	258,13M	0,21	4,57	8,14
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	182,15M	0,16	0,74	3,63
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	141,79M	0,15	1,12	4,29
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	138,36M	0,16	2,16	5,69

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DAX Futures	18.285,0	-205,0	-1,11%
US 500	5.454,4	-20,7	-0,38%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
SMI	11.927,21	-126,15	-1,05%
Dollar Index	105,705	+0,118	+0,11%
Euro Index	128,79	-0,23	-0,18%

Silber	29,617	+0,004	+0,01%
Gold	2.333,95	-4,95	-0,21%
WTI Öl	83,98	+0,60	+0,72%
Brent Öl	87,19	+0,59	+0,68%
Erdgas	2,463	-0,015	-0,61%
US Weizen	584,90	-5,10	-0,86%
Baumwolle Nr.2	73,31	+0,21	+0,29%

EUR/USD	1,0711	-0,0027	-0,25%
EUR/GBP	0,8478	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2634	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	161,65	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,9041	+0,0013	+0,14%
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EUR/JPY	173,17	-0,27	-0,16%

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RWE AG ST	32,345	-0,255	-0,78%
Infineon	34,298	-0,068	-0,20%
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