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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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166,827 -0,580 -0,35%

21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,5B

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0P00005WE3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Unsere Reliance Balanced Advantage Fund - Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,010	16,010	0,000
Aktien	57,150	69,340	12,190
Anleihen	26,840	26,840	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,084	23,756
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,193	2,874
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,969	2,283
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,698	20,174
Dividendenrendite	1,269	1,429
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,798	16,500

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,940	31,505
Industrieller Sektor	12,410	9,772
Technologie	12,110	11,638
Defensive Konsumgüter	11,700	8,131
Konsumgüter	10,280	15,274
Kommunikationsdienstleistungen	6,350	3,517
Versorger	4,850	5,563
Basismaterialien	3,970	6,949
Energie	3,440	7,757
Gesundheitssektor	3,050	4,473
Immobilien	1,890	1,879

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	6,11	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	4,16	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,43	1.569,30	+2,89%
NTPC	INE733E01010	2,48	365,45	+2,61%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,33	-	-
ITC	INE154A01025	2,19	474,65	+3,83%
Reliance Ind	INE002A01018	2,15	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	1,89	1.142,40	+0,29%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,79	3.603,50	+3,44%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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Dow Jones	44.196,47	+326,12	+0,74%
SMI	11.757,81	+159,66	+1,38%
Dollar Index	107,580	+0,650	+0,61%
Euro Index	125,57	-0,61	-0,48%

Silber	31,320	+0,377	+1,22%
Gold	2.698,50	+23,60	+0,88%
WTI Öl	70,71	+0,61	+0,87%
Brent Öl	74,68	+0,45	+0,61%
Erdgas	3,144	-0,195	-5,84%
US Weizen	544,90	-3,10	-0,57%
Baumwolle Nr.2	70,92	+0,49	+0,70%

EUR/USD	1,0404	-0,0069	-0,66%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2520	-0,0067	-0,53%
USD/JPY	154,74	+0,24	+0,15%
USD/CHF	0,8951	+0,0086	+0,97%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	161,04	-0,84	-0,52%

Commerzbank	15,290	-0,295	-1,89%
Deutsche Bank	15,520	-0,490	-3,06%
E.ON SE	11,940	+0,320	+2,75%
RWE AG ST	31,160	+0,390	+1,27%
Infineon	29,830	+0,765	+2,63%
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