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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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11,060 -0,001 -0,01%

27/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 76,35B

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0P0000V8K2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Unsere Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,620	4,620	0,000
Anleihen	95,100	95,110	0,010
Andere	0,280	0,280	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,699	45,527
Staat	30,707	36,927
Cash	3,315	13,148

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,59	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,31	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,91	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,85	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,77	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,68	102,043	-0,09%

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Manager Daily DRIP	81,11B	0,57	6,30	5,67
Reliance Money Manager Q Div	81,11B	0,57	5,46	5,14
Reliance Money Manager Retail Q Div	81,11B	0,56	5,34	5,16
Reliance Money Manager Retail M Div	81,11B	0,01	5,64	5,17
Reliance Money Manager Dir Q Div	81,11B	0,62	6,04	5,57

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DAX Futures	22.533,0	-27,0	-0,12%
US 500	5.885,1	+23,4	+0,40%
Dow Jones	43.239,50	-193,62	-0,45%
SMI	12.955,50	-14,91	-0,11%
Dollar Index	107,245	+0,069	+0,06%
Euro Index	127,09	+0,19	+0,15%

Silber	31,360	-0,441	-1,39%
Gold	2.876,04	-19,86	-0,69%
WTI Öl	69,56	-0,79	-1,12%
Brent Öl	72,83	-0,74	-1,01%
Erdgas	3,922	-0,012	-0,31%
US Weizen	565,88	+3,88	+0,69%
Baumwolle Nr.2	65,94	-0,66	-0,99%

EUR/USD	1,0404	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8256	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2603	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	150,31	+0,42	+0,28%
USD/CHF	0,9021	+0,0024	+0,27%
USD/CAD	1,4432	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	156,39	+0,61	+0,39%

Commerzbank	20,600	-0,030	-0,15%
Deutsche Bank	20,445	-0,055	-0,27%
E.ON SE	12,293	-0,002	-0,02%
RWE AG ST	30,190	+0,070	+0,23%
Infineon	35,405	-0,710	-1,97%
Deutsche Telekom AG	34,455	+0,035	+0,10%
Mercedes Benz Group	59,885	-0,095	-0,16%

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