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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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13/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,23B

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0P0000V8K2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Unsere Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,510	5,510
Anleihen	94,230	94,230
Andere	0,260	0,260

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,399	44,474
Staat	32,100	38,353
Cash	4,237	12,636

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,56	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,82	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,75	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,74	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,71	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	90,04B	6,61	5,84	6,47
Reliance Money Manager M Div	90,04B	6,74	5,95	5,38
Reliance Money Manager Daily DRIP	90,04B	7,21	6,12	5,66
Reliance Money Manager Q Div	90,04B	6,68	5,89	5,29
Reliance Money Manager Retail Q Div	90,04B	6,52	5,76	5,31

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Dollar Index	106,725	+0,041	+0,04%
Euro Index	126,33	-0,19	-0,15%

Silber	31,120	+0,092	+0,30%
Gold	2.680,29	+4,49	+0,17%
WTI Öl	70,17	-1,12	-1,57%
Brent Öl	73,86	-0,63	-0,85%
Erdgas	3,165	-0,115	-3,51%
US Weizen	556,40	+4,40	+0,80%
Baumwolle Nr.2	69,37	+0,10	+0,14%

EUR/USD	1,0485	-0,0017	-0,16%
EUR/GBP	0,8292	-0,0029	-0,35%
GBP/USD	1,2645	+0,0027	+0,21%
USD/JPY	153,79	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,8926	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4243	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	161,25	-0,16	-0,10%

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RWE AG ST	28,585	-0,695	-2,37%
Infineon	32,750	-0,270	-0,82%
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