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Nippon India Liquid Fund Retail Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPU)

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1.326,458 -6,770 -0,51%

13:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UT6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 322,1B

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0P00005UPU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly (0P00005UPU). Unsere Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,010	59,307
Staat	0,766	3,234

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,64	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,30	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,79	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,54	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,53	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0,77	99,968	0,00%
India (Republic of)	IN002024X284	0,77	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,70	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,98	+0,02	+0,01%

Silber	30,780	-0,996	-3,13%
Gold	2.650,50	-86,70	-3,17%
WTI Öl	69,08	-2,16	-3,03%
Brent Öl	72,61	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,438	+0,151	+4,59%
US Weizen	556,50	-7,50	-1,33%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0496	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8349	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,23	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8862	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3988	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,87	+0,03	+0,02%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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