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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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19/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,58B

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0P0000XVFF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Unsere Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,810	16,810	0,000
Aktien	57,400	70,310	12,910
Anleihen	25,790	25,790	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,967	19,837
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,862	2,917
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,676	2,216
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,669	16,099
Dividendenrendite	1,348	1,470
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,133	22,287

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,080	30,951
Konsumgüter	12,730	13,352
Technologie	11,860	13,332
Industrieller Sektor	11,820	10,673
Defensive Konsumgüter	10,440	6,664
Kommunikationsdienstleistungen	5,940	3,509
Basismaterialien	4,660	6,923
Versorger	4,180	5,240
Gesundheitssektor	3,980	4,883
Energie	3,490	7,746
Immobilien	1,820	1,878

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 152

Anzahl der Short-Positionen: 52

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	5,60	1.727,20	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	5,42	1.261,65	+1,50%
Infosys	INE009A01021	4,45	1.810,80	-2,22%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,46	1.645,20	-1,42%
NTPC	INE733E01010	2,13	314,80	+1,16%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1.227,45	+0,17%
State Bank	INE062A01020	1,79	727,30	+0,21%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	1.011,35	+1,73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.275,90	+1,73%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1,70	709,45	+2,37%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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US 500	6.137,5	-6,6	-0,11%
Dow Jones	44.627,46	+71,12	+0,16%
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Dollar Index	106,980	-0,095	-0,09%
Euro Index	126,36	+0,02	+0,02%

Silber	33,235	+0,192	+0,58%
Gold	2.957,52	+21,42	+0,73%
WTI Öl	72,13	+0,03	+0,04%
Brent Öl	76,08	0,00	0,00%
Erdgas	4,352	-0,040	-0,91%
US Weizen	590,90	-0,85	-0,14%
Baumwolle Nr.2	67,66	-1,16	-1,69%

EUR/USD	1,0430	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8283	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2593	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	150,92	-0,55	-0,36%
USD/CHF	0,9035	-0,0011	-0,12%
USD/CAD	1,4228	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	157,41	-0,45	-0,29%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
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