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Renta 4 Dédalo Epsv (0P0000JBIS)

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08/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,49M

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0P0000JBIS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS). Unsere Renta 4 Dédalo EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,470	22,100	1,630
Aktien	8,790	10,560	1,770
Anleihen	66,180	66,180	0,000
Wandelanleihen	4,570	4,570	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,239	26,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,695	4,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,654	3,005
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,222	19,792
Dividendenrendite	2,431	0,922
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,771	10,524

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	34,320	16,330
Defensive Konsumgüter	24,000	12,043
Konsumgüter	14,320	12,248
Technologie	10,310	16,600
Immobilien	9,860	5,948
Industrieller Sektor	4,210	11,010
Energie	2,980	2,873

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	15,99	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6,83	99,84	+0,01%
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4,16	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3,06	106,880	-0,23%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,80	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,78	98,700	-0,31%
European Investment Bank 2.75 17-Jul-2029	EU000A3LVAL6	2,78	100,710	-0,07%
Netflix, Inc.	XS2166217278	2,77	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2,68	97,820	+-0,05%
Uber Technologies Inc	-	2,62	-	-

Top Anleihefonds von Renta 4 Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	711,73M	4,65	0,50	0,55
Renta 4 Rentaja PP	60,41M	5,35	1,00	1,20
Banca Pueyo i	13,88M	5,35	1,00	1,20
Renta 4 Deuda Publica PP	8,76M	3,10	1,09	0,09
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230,15K	3,10	1,09	0,09

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WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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