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Rga-dinero Pp (0P00000WS9)

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05/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: RGA Rural Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 58,5M

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0P00000WS9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Unsere RGA-Dinero PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	24,100	24,100
Anleihen	75,320	75,320
Wandelanleihen	0,580	0,580

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	37,832	22,356
Unternehmen	30,862	54,951
Cash	18,956	14,210
Verbriefung	11,766	5,679

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,03	95,810	0,00%
European Union	EU000A3K4EP0	4,33	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS2173111282	3,54	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,93	100,70	+0,03%
European Stability Mechanism	EU000A3JZSB4	2,90	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,82	97,850	+0,21%
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	2,19	100,50	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,18	-	-
Region Ile-De-France 0.5%	FR0013183167	2,11	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2.125%	XS2527786755	2,04	-	-

Top Anleihefonds von RGA Rural Pensiones EGFP

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	CR Torrent		60,86K	-0,32	-0,79	-0,29
	Cotrel		1,94K	-0,33	-0,84	-0,31

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SMI	12.259,19	+17,94	+0,15%
Dollar Index	104,690	-0,225	-0,21%
Euro Index	128,64	-0,13	-0,10%

Silber	29,255	+0,150	+0,52%
Gold	2.307,90	-3,45	-0,15%
WTI Öl	75,37	-0,01	-0,01%
Brent Öl	79,44	-0,43	-0,54%
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Baumwolle Nr.2	73,84	-1,60	-2,12%

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GBP/USD	1,2727	+0,0006	+0,05%
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