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Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK)

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25/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 62,44M

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0P0000X2VK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK). Unsere Rongtong Annual Dividend Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,910	0,910
Anleihen	58,830	58,830
Wandelanleihen	6,820	6,820
Andere	33,440	33,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,646	36,678
Cash	0,911	9,522

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16,16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8,38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2,62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0,41	-	-

Top Anleihefonds von Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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Dollar Index	107,960	-0,063	-0,06%
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Brent Öl	73,33	+0,16	+0,22%
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GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,17%
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EUR/JPY	163,63	-0,13	-0,08%

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