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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

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1,116 -0,000 -0,04%

25/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,12B

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161614 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Unsere Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,130	4,130
Anleihen	26,580	26,580
Wandelanleihen	1,850	1,850
Andere	67,450	67,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,556	17,247
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,480	2,770
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,745	3,022
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,990	14,425
Dividendenrendite	0,655	3,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,917

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	28,427	36,678
Cash	4,126	9,522

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6,08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5,05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4,57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,03	-	-

Top Anleihefonds von Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,980	-0,043	-0,04%
Euro Index	126,14	-0,01	-0,01%

Silber	30,212	-0,071	-0,23%
Gold	2.640,46	+4,96	+0,19%
WTI Öl	70,47	+0,37	+0,53%
Brent Öl	73,52	+0,35	+0,48%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2529	-0,0025	-0,20%
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EUR/JPY	163,65	-0,12	-0,07%

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