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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburg

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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,46B

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0P00018X79 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	29,120	33,810	4,690
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	68,350	157,460	89,110
Wandelanleihen	2,360	2,360	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,741	36,312
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,479	2,626
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,929	1,671
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,106	7,621
Dividendenrendite	1,814	4,174
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,527	11,741

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 732

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7,12	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,72	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,80	102,610	+0,21%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	86,820	+0,14%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,24	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,79	96,100	+0,27%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	0,77	97,870	+0,69%
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,74	97,881	+0,17%

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	0,43	0,29	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	0,46	0,75	2,36
LU1234750898	410,28M	1,15	0,98	-
Signatures Euro High Yield I EUR	259,42M	0,54	3,23	3,39

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US 500	6.036,1	+22,9	+0,38%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,390	-0,130	-0,12%
Euro Index	126,68	+0,21	+0,17%

Silber	33,020	+0,008	+0,02%
Gold	2.952,42	-0,78	-0,03%
WTI Öl	70,47	+0,25	+0,36%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
Erdgas	3,984	-0,145	-3,51%
US Weizen	604,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0480	+0,0022	+0,21%
EUR/GBP	0,8281	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2656	+0,0026	+0,21%
USD/JPY	149,12	-0,17	-0,11%
USD/CHF	0,8979	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4208	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	156,28	+0,15	+0,10%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
Deutsche Bank	19,642	+0,272	+1,39%
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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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