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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburg

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,46B

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0P00018X79 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,250	124,240	88,990
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	61,860	253,450	191,590
Wandelanleihen	2,770	2,770	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,421
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,856	2,382
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,443	1,520
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,826
Dividendenrendite	-	4,465
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,223

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	-12,222	34,865
Cash	21,921	20,542
Unternehmen	69,983	55,302
Derivat	18,618	19,846

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 749

Anzahl der Short-Positionen: 51

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,26	102,600	+0,02%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,94	86,420	+0,14%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,80	95,420	-0,16%

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	3,54	0,37	2,26
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	382,43M	8,48	-0,22	-
Signatures Euro High Yield I EUR	247,42M	8,23	2,69	3,43

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,070	+0,108	+0,10%
Euro Index	124,72	0,00	0,00%

Silber	31,172	-0,248	-0,79%
Gold	2.761,30	-9,60	-0,35%
WTI Öl	75,19	-0,25	-0,33%
Brent Öl	78,73	-0,27	-0,34%
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US Weizen	551,88	-1,87	-0,34%
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EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2316	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,51	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,9063	-0,0011	-0,12%
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EUR/JPY	162,92	+0,01	+0,01%

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