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Routing Inversiones, S.i.c.a.v, S.a. (0P0000I3FT)

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07/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0174209033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,38M

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0P0000I3FT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. (0P0000I3FT). Unsere ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	79,560	80,610	1,050
Anleihen	49,300	77,370	28,070
Wandelanleihen	1,120	1,120	0,000
Andere	0,660	0,820	0,160

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,818	15,110
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,729	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,765	1,535
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,432	8,419
Dividendenrendite	1,910	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,316	12,318

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,770	17,093
Industrieller Sektor	11,540	12,414
Gesundheitssektor	10,970	11,444
Finanzdienstleistungen	10,630	16,604
Konsumgüter	9,540	13,006
Basismaterialien	7,520	6,266
Kommunikationsdienstleistungen	6,970	7,833
Energie	6,530	5,546
Defensive Konsumgüter	5,710	6,880
Versorger	4,700	3,891
Immobilien	3,110	2,835

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13,96	578,35	+0,34%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh EUR	LU1295552621	13,21	19,120	+0,37%
DIP European Equities C	LU1931527839	12,31	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	10,33	127,980	+0,13%
abrdn Glb Sus Eq A Acc EUR	LU0498189041	7,17	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	6,42	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,16	101,76	+0,27%
DIP - FLEXIBLE BONDS C Acc	LU1931527326	4,43	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	4,25	15,480	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	3,99	122,67	-1,31%

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CARFY SICAV SA	88,37M	4,86	6,73	2,41
Gredos Bolsa internacional	45,72M	7,90	4,41	-
Gredos Moderado	37,87M	1,80	0,34	-
Gredos Bolsa Euro	17,94M	6,36	3,01	-
GRAZALEMA INVERSIONES	11,87M	2,71	0,60	2,57

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.010,98	-38,63	-0,32%
Dollar Index	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,83	0,00	0,00%

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Gold	2.338,60	-0,30	-0,01%
WTI Öl	83,17	-0,21	-0,25%
Brent Öl	86,57	-0,04	-0,05%
Erdgas	2,466	-0,012	-0,48%
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Baumwolle Nr.2	72,68	-0,42	-0,57%

EUR/USD	1,0745	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8471	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2677	-0,0008	-0,06%
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USD/CHF	0,9039	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	173,45	-0,02	-0,01%

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Infineon	34,140	-0,225	-0,65%
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