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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irland

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18/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 217,1M

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0P0000X3LY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Unsere Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,070	13,070	0,000
Anleihen	86,930	86,930	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,212	67,503
Staat	28,620	16,321
Cash	11,304	14,863
Verbriefung	1,863	5,481

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 163

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,470	+0,08%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	97,640	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	217,1M	0,34	-0,21	2,07
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,68M	0,31	0,02	1,64
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,45M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,45M	0,81	-0,17	2,06

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US 500	6.098,1	-46,0	-0,75%
Dow Jones	43.993,61	-633,98	-1,42%
SMI	12.801,50	+9,21	+0,07%
Dollar Index	106,290	-0,773	-0,72%
Euro Index	126,79	+0,46	+0,36%

Silber	33,458	+0,415	+1,25%
Gold	2.956,46	+20,36	+0,69%
WTI Öl	73,00	+0,90	+1,25%
Brent Öl	76,99	+0,95	+1,25%
Erdgas	4,114	-0,166	-3,88%
US Weizen	584,60	-7,40	-1,25%
Baumwolle Nr.2	67,40	-0,28	-0,41%

EUR/USD	1,0496	+0,0074	+0,71%
EUR/GBP	0,8291	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2661	+0,0075	+0,60%
USD/JPY	149,54	-1,93	-1,27%
USD/CHF	0,8977	-0,0069	-0,76%
USD/CAD	1,4173	-0,0061	-0,43%
EUR/JPY	156,97	-0,89	-0,56%

Commerzbank	19,650	+0,065	+0,33%
Deutsche Bank	19,370	-0,116	-0,60%
E.ON SE	11,680	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	28,810	+0,330	+1,16%
Infineon	38,660	+0,600	+1,58%
Deutsche Telekom AG	34,250	-0,090	-0,26%
Mercedes Benz Group	59,630	-1,550	-2,53%

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