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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irland

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25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 241,67M

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0P0000P6MD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Unsere Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,060	8,060	0,000
Anleihen	91,940	91,940	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,043	73,874
Staat	29,015	13,819
Cash	8,060	12,318
Verbriefung	0,882	5,151

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4%	-	11,67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,65	100,370	+0,05%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,30	100,220	+0,06%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1,96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,75	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	241,67M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	163,26M	1,48	-0,28	1,85
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,62M	-2,09	-0,29	1,02
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,62M	-1,47	0,47	1,78

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DAX Futures	19.354,0	-23,7	-0,12%
US 500	6.020,1	-1,5	-0,03%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,802	-0,166	-0,16%
Euro Index	125,59	-0,22	-0,18%

Silber	31,115	+0,283	+0,92%
Gold	2.671,09	+24,79	+0,94%
WTI Öl	68,96	+0,19	+0,28%
Brent Öl	72,48	+0,16	+0,22%
Erdgas	3,353	-0,129	-3,70%
US Weizen	555,10	-1,90	-0,34%
Baumwolle Nr.2	71,58	-0,10	-0,14%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	152,10	-1,00	-0,65%
USD/CHF	0,8853	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4073	+0,0021	+0,15%
EUR/JPY	159,42	-1,15	-0,72%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
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Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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