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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irland

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 238,96M

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0P0000P6MD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Unsere Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,680	12,840	0,160
Anleihen	87,320	87,320	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	59,512	67,926
Staat	29,201	14,284
Cash	9,469	14,171
Verbriefung	1,818	5,263

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4%	-	11,96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,56	100,000	-0,02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,50	98,610	-0,56%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,73	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	238,96M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	163,98M	2,24	-0,01	1,88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,58M	-1,64	0,85	2,02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,58M	-2,32	0,09	1,26

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,383	+0,500	+17,34%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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