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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irland

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03/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 205,3M

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0P0000P6MD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Unsere Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,990	9,930	4,940
Anleihen	95,000	95,000	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,018	73,306
Staat	27,542	16,762
Cash	4,372	14,836
Verbriefung	2,068	5,496

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 147

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4%	-	11,65	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,78	100,590	+0,68%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,99	97,700	+0,59%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,48	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,43	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,29	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,26	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,10	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,04	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	2,03	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	205,3M	1,10	1,39	2,83
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,67M	1,44	0,58	1,78
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,5M	2,04	1,03	2,73
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,5M	1,90	0,27	1,96

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DAX Futures	19.885,5	-1.013,5	-4,85%
US 500	4.892,0	-182,1	-3,59%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,262	-0,506	-0,49%
Euro Index	128,44	+0,50	+0,39%

Silber	29,665	+0,435	+1,49%
Gold	3.041,69	+6,29	+0,21%
WTI Öl	60,28	-1,71	-2,76%
Brent Öl	63,84	-1,74	-2,65%
Erdgas	3,753	-0,084	-2,19%
US Weizen	536,40	+7,40	+1,40%
Baumwolle Nr.2	63,19	-0,17	-0,27%

EUR/USD	1,1009	+0,0054	+0,49%
EUR/GBP	0,8523	+0,0026	+0,31%
GBP/USD	1,2918	+0,0028	+0,22%
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USD/CHF	0,8506	-0,0099	-1,15%
USD/CAD	1,4228	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	160,44	-0,49	-0,30%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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