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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irland

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16,644 -0,010 -0,05%

01/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 243,24M

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0P0000P6MD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Unsere Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,060	8,060	0,000
Anleihen	91,940	91,940	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,043	78,468
Staat	29,015	13,444
Cash	8,060	16,563
Verbriefung	0,882	5,324

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4%	-	11,67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,65	99,400	-0,03%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,30	98,570	0,00%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1,96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,75	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	243,24M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	164,13M	3,27	0,22	2,09
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,67M	1,36	1,45	2,11
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,67M	0,78	0,68	1,35

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.887,40	-25,26	-0,21%
Dollar Index	103,665	-0,125	-0,12%
Euro Index	129,96	+0,14	+0,11%

Silber	32,770	+0,161	+0,49%
Gold	2.748,60	+2,40	+0,09%
WTI Öl	71,83	+0,36	+0,50%
Brent Öl	75,47	+0,39	+0,52%
Erdgas	2,763	-0,018	-0,65%
US Weizen	570,30	+2,30	+0,40%
Baumwolle Nr.2	69,56	-0,37	-0,53%

EUR/USD	1,0895	+0,0018	+0,16%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2982	+0,0026	+0,20%
USD/JPY	152,23	+0,10	+0,06%
USD/CHF	0,8620	-0,0020	-0,23%
USD/CAD	1,3884	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	165,83	+0,36	+0,22%

Commerzbank	16,532	+0,117	+0,71%
Deutsche Bank	15,740	-0,026	-0,16%
E.ON SE	12,430	+0,040	+0,32%
RWE AG ST	30,480	+0,270	+0,89%
Infineon	29,363	+0,183	+0,63%
Deutsche Telekom AG	28,080	+0,130	+0,47%
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