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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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779,147 -1,140 -0,15%

30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 395,04M

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0P00000JTS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Unsere Rural Mixto 15 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,610	3,610
Aktien	11,880	11,880
Anleihen	84,040	84,040
Vorzugsaktien	0,440	0,440
Andere	0,030	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,332	15,065
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,420	2,122
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,051	1,419
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,216	8,818
Dividendenrendite	4,700	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,727	10,638

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,350	11,425
Finanzdienstleistungen	19,100	16,685
Technologie	13,960	16,641
Industrieller Sektor	11,030	14,387
Gesundheitssektor	10,900	12,403
Immobilien	5,660	2,696
Basismaterialien	4,640	6,167
Defensive Konsumgüter	4,500	8,144
Versorger	3,750	4,608
Kommunikationsdienstleistungen	3,110	6,220
Energie	2,990	4,902

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	11,00	98,909	+0,08%
Spain (Kingdom of)	ES0L02311105	5,33	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,79	-	-
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,27	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,18	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,02	95,69	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,78	92,030	+0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,73	95,01	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,37	101,837	-0,14%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	3,21	109,27	+0,11%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	607,94M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	558,3M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,35M	0,71	-	-
ES0174215006	438,57M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 25 FI	386,74M	2,05	1,70	0,31

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GBP/USD	1,2545	+0,0014	+0,11%
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Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
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