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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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792,549 +0,650 +0,08%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 382,88M

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0P00000JTS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Unsere Rural Mixto 15 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,680	15,880	0,200
Aktien	12,690	12,690	0,000
Anleihen	71,580	71,580	0,000
Andere	0,060	0,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,004	15,268
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,469	2,186
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,120	1,526
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,503	9,480
Dividendenrendite	3,408	2,985
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,689	10,523

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,750	16,989
Technologie	17,150	17,207
Konsumgüter	16,710	10,715
Industrieller Sektor	13,300	14,961
Gesundheitssektor	7,630	12,430
Versorger	5,950	4,704
Defensive Konsumgüter	5,090	7,429
Basismaterialien	4,640	6,076
Kommunikationsdienstleistungen	4,020	6,272
Immobilien	3,950	3,028
Energie	3,820	4,665

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,10	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,250	+0,15%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,69	+0,34%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	103,001	+0,03%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	630,64M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595,16M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,73M	4,01	0,68	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	389,25M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	358,56M	2,82	1,56	0,29

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Dow Jones	44.182,99	+312,64	+0,71%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,525	+0,595	+0,56%
Euro Index	125,57	-0,61	-0,48%

Silber	31,308	+0,365	+1,18%
Gold	2.710,00	+35,10	+1,31%
WTI Öl	71,20	+1,10	+1,57%
Brent Öl	75,09	+0,86	+1,16%
Erdgas	3,137	-0,202	-6,05%
US Weizen	543,40	-4,60	-0,84%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
USD/JPY	154,79	+0,29	+0,18%
USD/CHF	0,8946	+0,0081	+0,91%
USD/CAD	1,3982	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	161,14	-0,74	-0,46%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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