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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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1.024,94 +2,32 +0,23%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 630,64M

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174406035 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Unsere Rural Mixto Internacional 25 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,50	8,16	2,66
Aktien	25,05	25,05	0,00
Anleihen	67,09	67,09	0,00
Wandelanleihen	0,02	0,02	0,00
Andere	2,33	2,33	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,44	16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,21	2,44
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,45	1,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,62	10,32
Dividendenrendite	1,65	2,58
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,04	11,18

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,48	20,88
Kommunikationsdienstleistungen	14,97	6,93
Gesundheitssektor	13,28	12,77
Konsumgüter	12,21	10,61
Finanzdienstleistungen	11,35	16,60
Energie	5,34	3,63
Defensive Konsumgüter	3,71	7,39
Basismaterialien	2,86	5,31
Versorger	1,15	3,42
Industrieller Sektor	1,00	11,33
Immobilien	0,65	4,22

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 157

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,18	100,490	+0,23%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,55	98,618	+0,05%
NVIDIA	US67066G1040	2,38	141.88	-3.27%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,34	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,09	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,03	99,47	+0,03%
Alphabet C	US02079K1079	1,99	166.57	-1.58%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,96	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	1,95	99,900	-0,06%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	1,90	3,304	-0,12%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595,16M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,73M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	382,88M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	389,25M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	358,56M	2,82	1,56	0,29

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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