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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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89,440 +1,160 +1,31%

22/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Rydex Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 134,19M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Unsere Rydex Variable NASDAQ-100-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,820	4,820	0,000
Aktien	83,310	83,310	0,000
Anleihen	5,480	5,480	0,000
Andere	6,390	7,010	0,620

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,091	28,140
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,776	7,336
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,063	4,791
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,198	19,312
Dividendenrendite	0,861	0,681
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,123	15,490

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	51,680	40,624
Kommunikationsdienstleistungen	15,820	11,945
Konsumgüter	12,970	13,982
Defensive Konsumgüter	6,070	3,464
Gesundheitssektor	6,050	11,123
Industrieller Sektor	3,350	7,141
Basismaterialien	1,500	1,702
Versorger	1,400	1,156
Finanzdienstleistungen	0,530	9,381
Energie	0,440	1,397
Immobilien	0,200	1,445

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 112

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	7,50	223,83	+0,53%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	446,20	+4,13%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	147,07	+4,43%
Broadcom	US11135F1012	4,37	240,91	+0,25%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	623,50	+1,14%
Amazon	US0231351067	4,14	235.01	+1.86%
Tesla	US88160R1014	2,68	415.11	-2.11%
Costco	US22160K1051	2,15	944,70	-0,32%

Top Aktienfonds von Rydex Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,73B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	165,27M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	96,53M	41,90	6,11	28,15
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,57M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	85,86M	16,45	7,04	20,28

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DAX Futures	21.432,0	+53,0	+0,25%
US 500	6.075,1	-11,2	-0,18%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.206,50	+18,83	+0,15%
Dollar Index	108,005	+0,043	+0,04%
Euro Index	125,11	+0,07	+0,06%

Silber	31,075	-0,345	-1,10%
Gold	2.754,16	-16,74	-0,60%
WTI Öl	75,22	-0,22	-0,29%
Brent Öl	78,75	-0,25	-0,32%
Erdgas	3,948	-0,012	-0,30%
US Weizen	551,90	-1,10	-0,20%
Baumwolle Nr.2	66,86	-0,28	-0,42%

EUR/USD	1,0416	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2325	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,34	-0,15	-0,10%
USD/CHF	0,9067	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4391	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	162,85	-0,06	-0,04%

Commerzbank	17,940	+0,160	+0,90%
Deutsche Bank	18,950	+0,180	+0,96%
E.ON SE	10,910	+0,050	+0,46%
RWE AG ST	28,780	+0,130	+0,45%
Infineon	34,300	-0,005	-0,01%
Deutsche Telekom AG	30,160	+0,210	+0,70%
Mercedes Benz Group	56,000	-0,250	-0,44%

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