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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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01/07 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Rydex Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 134,7M

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0P00003CU0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Unsere Rydex Variable NASDAQ-100-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,090	6,090	0,000
Aktien	81,410	81,850	0,440
Anleihen	6,050	6,050	0,000
Andere	6,460	7,020	0,560

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,429	27,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,632	6,601
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,736	4,163
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,158	18,167
Dividendenrendite	0,965	0,719
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,076	14,904

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	48,880	38,679
Kommunikationsdienstleistungen	15,710	11,368
Konsumgüter	14,130	14,017
Gesundheitssektor	7,290	12,725
Defensive Konsumgüter	6,440	3,752
Industrieller Sektor	4,940	7,311
Versorger	1,240	1,019
Finanzdienstleistungen	0,560	9,227
Energie	0,550	1,859
Immobilien	0,270	1,642

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	8,86	219,08	+1,07%
Microsoft	US5949181045	7,76	457.16	+0.09%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,38	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,02	-	-
Amazon	US0231351067	4,34	196,68	-0,26%
NVIDIA	US67066G1040	3,55	121.51	-2.24%
Meta Platforms	US30303M1027	3,09	504,40	-0,06%
Tesla	US88160R1014	2,63	229,57	+9,39%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	183,17	+0,10%
Alphabet C	US02079K1079	2,53	184,65	+0,09%

Top Aktienfonds von Rydex Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	104,79M	1,78	9,07	16,53

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Dow Jones	39.142,34	-27,18	-0,07%
SMI	11.995,21	-58,15	-0,48%
Dollar Index	105,480	-0,107	-0,10%
Euro Index	128,87	-0,04	-0,03%

Silber	29,988	+0,375	+1,27%
Gold	2.335,75	-3,15	-0,13%
WTI Öl	83,33	-0,05	-0,06%
Brent Öl	86,70	+0,10	+0,12%
Erdgas	2,426	-0,052	-2,10%
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Baumwolle Nr.2	72,56	-0,54	-0,74%

EUR/USD	1,0736	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8470	-0,0020	-0,24%
GBP/USD	1,2676	+0,0029	+0,23%
USD/JPY	161,39	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,9038	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,3695	-0,0040	-0,29%
EUR/JPY	173,27	-0,17	-0,10%

Commerzbank	14,530	-0,075	-0,51%
Deutsche Bank	15,310	-0,096	-0,62%
E.ON SE	12,123	-0,082	-0,67%
RWE AG ST	32,305	-0,295	-0,90%
Infineon	34,285	-0,080	-0,23%
Deutsche Telekom AG	23,508	-0,172	-0,73%
Mercedes Benz Group	64,630	-0,170	-0,26%

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