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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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9,28 -0,00 -0,04%

19/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 913,75M

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174403032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Unsere Sabadell Interes Euro Base FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,94	6,10	0,16
Anleihen	93,09	93,10	0,01
Wandelanleihen	0,11	0,11	0,00
Vorzugsaktien	0,84	0,84	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,08	16,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,26	2,20
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,20	1,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,03	9,51
Dividendenrendite	3,26	2,72
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,74	11,02

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,15	50,75
Staat	34,61	35,52
Cash	5,51	17,17
Verbriefung	5,60	7,00

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 211

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,23	94,870	-0,03%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,16	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,11	98,27	+0,01%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	95,17	+0,17%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	98,970	+0,05%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,56	96,57	+0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	95,92	-0,05%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,52	94,990	+0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	94,75	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	93,000	-0,01%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,12B	1,83	1,19	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,12B	1,97	1,39	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,12B	1,75	1,09	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,12B	1,67	0,98	0,30
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,12B	1,99	1,46	-

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