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Safra Executive Special Ii Renda Fixa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000U2WA)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSPERCTF004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 285,14M

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0P0000U2WA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RENDA FIXA FUNDO DE INVE (0P0000U2WA). Unsere SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RENDA FIXA FUNDO DE INVE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,400	16,900	0,500
Anleihen	81,540	81,540	0,000
Andere	2,060	2,060	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	86,718	46,166
Unternehmen	11,131	28,578
Cash	0,089	15,496

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Executive 2 FI RF	-	78,90	-	-
Safra Extra 180 FI RF C Priv	-	21,06	-	-
Safra Executive FIC FI RF	-	0,06	-	-

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	745,35M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	723,3M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	718,09M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	381,53M	7,71	11,43	9,28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346,1M	-0,25	8,41	10,90

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,94	+0,01	+0,01%

Silber	30,765	-0,015	-0,05%
Gold	2.652,10	+1,60	+0,06%
WTI Öl	68,90	-0,17	-0,25%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,417	-0,017	-0,50%
US Weizen	556,50	-7,50	-1,33%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0498	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8352	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	153,94	-0,27	-0,18%
USD/CHF	0,8859	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3983	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,61	-0,23	-0,14%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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