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Safra Extra 180 Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P0000YSPX)

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13/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRE180CTF002

S/N: 17.254.017/0001-78

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 85,7M

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0P0000YSPX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000YSPX). Unsere SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,890	7,920	0,030
Anleihen	82,800	82,800	0,000
Andere	9,310	9,310	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	63,175	30,430
Unternehmen	19,625	68,458
Cash	7,893	24,657

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	41,20	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,76	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9,75	14.941,334	+100.000,00%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TRAMONTINA I	BR0AOXCTF008	6,99	-	-
CIA PIRATININGA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRCPFPDBS0D0	4,00	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 14/12/27	BRHYPEDBS0J2	2,88	-	-
LOCALIZA FLEET SA 21/02/24	BRTFLEDBS054	2,28	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERG	BRESCEDBS074	2,17	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,97	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1,78	-	-

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,23B	13,00	9,89	9,18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,41B	13,62	10,93	9,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	7,86B	13,41	10,97	9,56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	2,42B	12,84	9,75	9,05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,38B	13,23	10,56	9,42

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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Baumwolle Nr.2	71,10	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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