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Safra Extra 180 Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P0000YSPX)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRE180CTF002

S/N: 17.254.017/0001-78

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 85,88M

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0P0000YSPX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000YSPX). Unsere SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,950	3,980	0,030
Anleihen	85,900	85,900	0,000
Andere	10,160	10,160	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,660	30,353
Unternehmen	21,236	68,472
Cash	3,948	24,699

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	43,36	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,65	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10,65	14.967,259	+0,04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TRAMONTINA I	BR0AOXCTF008	7,62	-	-
CIA PIRATININGA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRCPFPDBS0D0	4,46	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 14/12/27	BRHYPEDBS0J2	3,16	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	2,05	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1,96	-	-
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO 1.55% 15/06/	BRSNGODBS0L7	1,81	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	1,76	-	-

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,19B	13,00	9,89	9,18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,43B	13,62	10,93	9,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	7,85B	13,41	10,97	9,56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	2,41B	12,84	9,75	9,05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,41B	13,23	10,56	9,42

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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