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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 204,15M

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0P000183I1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Unsere Santalucoa Corto Plazo D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	23,390	23,390
Anleihen	72,300	72,300
Wandelanleihen	4,320	4,320

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	42,960	45,509
Cash	23,386	20,056
Staat	19,564	21,920
Verbriefung	9,774	4,391

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,28	96,82	+0,21%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,64	101,150	+0,22%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,27	100,330	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,23	99,500	-0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,09	99,602	+0,03%

Top Anleihefonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Corto Plazo A FI	204,25M	3,39	1,95	0,83
Aviva Corto Plazo B FI	204,25M	3,20	1,72	0,54
Aviva Renta Fija A FI	203,43M	3,25	0,51	1,11
Aviva Renta Fija B FI	13,31M	2,69	-0,14	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,3M	3,12	0,36	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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