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Santander Renda Fixa Referenciado Di Títulos Públicos Fundo De Investimento (0P0000U3FW)

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29/04 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRDITPCTF003 
S/N:  07.966.986/0001-06
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 14,91B
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 50,738 +0,020 +0,04%

0P0000U3FW Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI (0P0000U3FW). Unsere SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,870 2,870 0,000
Anleihen 97,130 97,130 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 100,001 73,036

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 49,64 4.386,082 +0,21%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 8,31 14.757,330 +0,04%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 8,14 14.734,935 +0,00%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 6,53 14.774,042 +0,00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 5,56 14.767,760 +0,04%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 5,07 14.717,410 +0,04%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 4,25 14.770,363 +0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 2,87 - -
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 2,40 14.690,920 +0,04%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 2,29 14.774,057 +0,00%

Top Anleihefonds von Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  RENDA FIXA REFERENCIADO DI 55,19B 13,61 10,59 9,58
  SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI 12,33B 13,44 10,42 9,38
  SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD 7,75B 13,74 11,10 9,77
  SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX 7,57B 12,90 9,77 9,03
  SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FI 6,5B 13,45 10,82 9,48
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