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Santander Pb Gestion Dinamica Decidido Fi (0P0000RVDY)

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117,896 -1,030 -0,86%

11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113981007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 330,06M

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0P0000RVDY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander PB Cartera Flexible 95 FI (0P0000RVDY). Unsere Santander PB Cartera Flexible 95 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	73,090	84,510	11,420
Anleihen	74,950	79,870	4,920
Wandelanleihen	0,640	0,640	0,000
Vorzugsaktien	0,930	0,930	0,000
Andere	7,700	7,700	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,251	16,498
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,803	2,527
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,104	1,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,454	10,299
Dividendenrendite	2,776	2,407
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,733	11,382

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,433	162,273
Staat	37,095	14,793
Unternehmen	36,969	13,976
Derivat	15,447	13,185
Verbriefung	0,445	2,380

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 189

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Put Tpx Topix Index (Tokyo) 2300 03/25	-	45,77	-	-
Fut. Stoxx Europe 600 03/25	DE000C6XKB85	21,27	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/25	-	19,41	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/25	-	16,71	-	-
Fut. Topix Index 03/25	-	16,23	-	-
Santander US Equity Hedged X USD Acc	LU2735858693	4,23	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,56	99,80	-0,01%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	3,21	15,91	+0,13%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3,08	99,814	+0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,69	100,633	-0,09%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Santander Select Decidido S FI	6,11B	1,27	2,60	2,40
Santander Select Decidido A FI	6,11B	1,27	2,60	2,30
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,97B	2,01	2,25	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,54B	1,08	1,27	0,20
Santander Select Patrimonio A FI	2,54B	1,08	1,27	0,09

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
SMI	12.916,81	+80,62	+0,63%
Dollar Index	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

Silber	34,433	+0,127	+0,37%
Gold	3.001,10	+9,80	+0,33%
WTI Öl	67,18	+0,63	+0,95%
Brent Öl	70,58	+0,70	+1,00%
Erdgas	4,104	-0,007	-0,17%
US Weizen	557,00	-5,50	-0,98%
Baumwolle Nr.2	67,37	+0,84	+1,26%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
USD/CHF	0,8851	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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Deutsche Bank	22,055	+0,745	+3,50%
E.ON SE	12,995	+0,015	+0,12%
RWE AG ST	32,190	+0,200	+0,63%
Infineon	34,760	+0,650	+1,91%
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