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Santander Pb Gestion Dinamica Decidido Fi (0P0000RVDY)

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117,896 -1,030    -0,86%
11/03 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Santander Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0113981007 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 330,06M
Santander PB Cartera Flexible 95 FI 117,896 -1,030 -0,86%

0P0000RVDY Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander PB Cartera Flexible 95 FI (0P0000RVDY). Unsere Santander PB Cartera Flexible 95 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 73,090 84,510 11,420
Anleihen 74,950 79,870 4,920
Wandelanleihen 0,640 0,640 0,000
Vorzugsaktien 0,930 0,930 0,000
Andere 7,700 7,700 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,251 16,498
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,803 2,527
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,104 1,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis 9,454 10,299
Dividendenrendite 2,776 2,407
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,733 11,382

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 59,433 162,273
Staat 37,095 14,793
Unternehmen 36,969 13,976
Derivat 15,447 13,185
Verbriefung 0,445 2,380

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 189

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Put Tpx Topix Index (Tokyo) 2300 03/25 - 45,77 - -
Fut. Stoxx Europe 600 03/25 DE000C6XKB85 21,27 - -
Fut. S And P500 Emini 03/25 - 19,41 - -
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/25 - 16,71 - -
Fut. Topix Index 03/25 - 16,23 - -
Santander US Equity Hedged X USD Acc LU2735858693 4,23 - -
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 3,56 99,80 -0,01%
  db x-trackers II iBoxx EUR High LU1109942653 3,21 15,91 +0,13%
  Germany 0 11-Apr-2025 DE0001141810 3,08 99,814 +0,01%
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 2,69 100,633 -0,09%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Santander Select Decidido S FI 6,11B 1,27 2,60 2,40
  Santander Select Decidido A FI 6,11B 1,27 2,60 2,30
  Santander 100 Valor Creciente 2 FI 2,97B 2,01 2,25 -
  Santander Select Patrimonio S FI 2,54B 1,08 1,27 0,20
  Santander Select Patrimonio A FI 2,54B 1,08 1,27 0,09
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