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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,3B

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0P00016ZNJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Unsere Santander Rendimiento Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	60,280	60,280
Anleihen	39,290	39,290
Wandelanleihen	0,430	0,430

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,765	22,540
Unternehmen	36,205	45,102
Staat	3,560	21,115
Verbriefung	0,037	4,484

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,17	102,480	0,00%
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	2,19	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	1,92	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1,86	99,77	0,00%
Aegon Bank N.V. 0.625%	XS2008921947	1,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1,45	99,600	0,00%
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6311694010	1,38	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1,25	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1,25	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1,25	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,3B	0,81	0,48	-0,14

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Dow Jones	37.951,05	-435,04	-1,13%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	106,115	+0,667	+0,63%
Euro Index	127,45	-0,12	-0,09%

Silber	26,645	-1,015	-3,67%
Gold	2.305,35	-52,35	-2,22%
WTI Öl	81,71	-0,92	-1,11%
Brent Öl	86,11	-1,09	-1,25%
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Baumwolle Nr.2	78,49	-3,03	-3,72%

EUR/USD	1,0675	-0,0044	-0,41%
EUR/GBP	0,8539	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2502	-0,0059	-0,47%
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