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Sapa Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017QPZ)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSPFVCTF003

S/N: 24.271.085/0001-00

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,11M

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0P00017QPZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P00017QPZ). Unsere SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	11,030	13,450	2,420
Anleihen	86,240	89,240	3,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	21,690	33,530	11,840

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,977	10,337
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,295	1,506
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,662	1,092
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,350	6,150
Dividendenrendite	4,515	4,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,053	13,952

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,180	14,811
Versorger	18,080	15,019
Industrieller Sektor	14,030	15,081
Basismaterialien	12,910	12,935
Konsumgüter	9,920	15,073
Energie	9,770	11,458
Defensive Konsumgüter	5,030	5,164
Gesundheitssektor	4,340	5,418
Technologie	3,470	4,240
Immobilien	3,150	4,157
Kommunikationsdienstleistungen	1,130	1,276

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BRAM TPF Simples FI RF	-	8,84	-	-
Julius JBFO Fênix FI RF C Priv	-	7,43	-	-
Julius VIC Giant Zarathustra FIC FIM	-	6,49	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5,39	4.363,948	+0,26%
Julius JBFO Abs Vertex II FIC FIM C Priv	-	4,98	-	-
Julius JBFO Genoa Radar FIC FIM C Priv	-	4,91	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4,85	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	4,74	-	-
Julius Vic Vinland Macro Plus FIC FIM	-	4,70	-	-
Itaú HPR FIC FIM	-	4,57	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	218,78M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	110,59M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43,88M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11,31M	12,37	7,40	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,67M	10,62	6,26	-

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Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
SMI	12.099,90	-60,77	-0,50%
Dollar Index	105,142	+0,021	+0,02%
Euro Index	128,03	-0,03	-0,03%

Silber	29,913	+0,064	+0,21%
Gold	2.339,10	-5,30	-0,23%
WTI Öl	81,61	-0,02	-0,02%
Brent Öl	85,12	-0,03	-0,04%
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EUR/GBP	0,8458	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2687	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	159,55	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,8929	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	171,22	-0,12	-0,07%

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