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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 311,16B

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0P0000XVJ9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9). Unsere SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	88,610	92,070	3,460
Aktien	1,360	74,820	73,460
Anleihen	10,010	10,010	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,838	15,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,616	2,591
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,862	1,916
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,507	13,418
Dividendenrendite	1,650	1,641
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,058	22,545

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,570	31,523
Industrieller Sektor	14,570	11,106
Energie	10,910	10,677
Basismaterialien	10,510	13,482
Defensive Konsumgüter	5,510	4,818
Technologie	5,370	4,746
Konsumgüter	4,660	6,036
Versorger	4,210	3,327
Kommunikationsdienstleistungen	3,590	4,651
Gesundheitssektor	3,570	7,868
Immobilien	1,550	2,135

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 176

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	8,85	41,119	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,07	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	4,73	2.908,40	-1,32%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,17	1.775,65	+0,53%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	2,51	3.353,030	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,33	304,95	-2,23%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,28	5.170,55	-2,23%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,78	1.524,90	-0,19%
State Bank	INE062A01020	1,60	836,30	-0,88%
ITC	INE154A01025	1,58	419,60	-0,87%

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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