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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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91,661 -0,050 -0,05%

16/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 715,85B

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0P0000XVJJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Unsere SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,990	5,990
Aktien	74,660	74,660
Anleihen	18,930	18,930
Wandelanleihen	0,430	0,430

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,035	23,530
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,348	3,311
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,167	2,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,155	18,800
Dividendenrendite	0,915	1,238
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,370	20,193

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,190	27,936
Industrieller Sektor	14,230	12,819
Basismaterialien	11,960	6,614
Kommunikationsdienstleistungen	8,650	4,873
Konsumgüter	8,560	12,210
Technologie	7,790	11,459
Gesundheitssektor	7,170	8,345
Defensive Konsumgüter	5,390	6,152
Energie	4,800	5,029
Immobilien	0,970	2,005
Versorger	0,300	4,817

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.333,75	-0,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,62	1.615,30	-2,84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,26	5.847,40	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.833,25	-1,71%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.976,60	-0,17%
State Bank	INE062A01020	3,82	850,55	-1,21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,79	10.557,70	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.245,30	-1,81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	4.386,80	-0,45%
MRF	INE883A01011	2,94	130.976,60	-1,17%

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	15,01	11,54	12,00
SBI Bluechip Fund Regular Growth	504,47B	14,56	14,34	12,91
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,29	15,16	13,88

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Dow Jones	43.717,48	-110,58	-0,25%
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Dollar Index	106,695	+0,139	+0,13%
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WTI Öl	69,65	-1,06	-1,50%
Brent Öl	73,31	-0,60	-0,81%
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EUR/USD	1,0490	-0,0020	-0,19%
EUR/GBP	0,8263	-0,0024	-0,29%
GBP/USD	1,2696	+0,0015	+0,12%
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USD/CAD	1,4281	+0,0039	+0,27%
EUR/JPY	161,37	-0,64	-0,40%

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Infineon	33,212	+0,362	+1,10%
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