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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDK)

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21/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LK2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 120,91B

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0P00009JDK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi (0P00009JDK). Unsere SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	54,210	54,210
Anleihen	45,510	45,510
Andere	0,270	0,270

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	44,487	34,914
Unternehmen	34,882	42,446
Staat	20,358	14,700

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,90	-	-
India (Republic of)	IN002024Y423	4,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,48	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,18	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,98	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,86	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,99	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,82	-	-
08.18 HR UDAY 2025	IN1620160045	1,75	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	1,65	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640,19B	0,59	6,54	5,24
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	0,58	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	0,58	6,43	5,13
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24

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Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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