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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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25/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,67B

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0P0000XVKU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Unsere SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,230	6,230
Aktien	24,530	24,530
Anleihen	67,720	67,720
Wandelanleihen	1,270	1,270
Andere	0,240	0,240

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,152	20,860
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,791	3,496
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,161	2,566
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,056	15,550
Dividendenrendite	1,006	1,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,619	21,129

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,930	31,531
Industrieller Sektor	26,740	14,943
Konsumgüter	13,070	15,910
Technologie	8,920	8,844
Basismaterialien	7,980	6,836
Defensive Konsumgüter	7,080	6,818
Gesundheitssektor	2,430	7,758
Energie	2,200	7,313
Kommunikationsdienstleistungen	1,650	5,562

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,71	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,73	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,62	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.218,00	+1,67%

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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EUR/GBP	0,8461	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2621	-0,0063	-0,49%
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