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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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29/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 292,68B

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0P00005WFC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Unsere SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,310	3,810	0,500
Aktien	96,570	96,570	0,000
Anleihen	0,120	0,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,467	22,964
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,194	3,405
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,950	2,612
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,160	20,757
Dividendenrendite	1,136	1,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	31,025	33,490

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,240	25,452
Basismaterialien	13,580	8,848
Konsumgüter	12,590	16,432
Industrieller Sektor	11,550	12,940
Gesundheitssektor	11,130	9,232
Technologie	10,840	10,369
Defensive Konsumgüter	6,320	5,275
Kommunikationsdienstleistungen	3,340	3,338
Energie	3,270	4,109
Versorger	3,140	3,534

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,97	1.691,50	+0,85%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.255,60	+0,32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,16	1.253,05	+1,42%
Coforge	INE591G01017	3,04	8.327,35	-4,79%
State Bank	INE062A01020	2,99	762,60	+0,55%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,79	26.129,40	+2,46%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,74	3.769,35	-0,43%
Infosys	INE009A01021	2,44	1.859,95	-1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,26	1.901,50	-0,98%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,12	5.050,40	+0,92%

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	608,44B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608,44B	3,66	5,08	4,74

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Dow Jones	44.713,52	-136,83	-0,31%
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Dollar Index	107,765	-0,044	-0,04%
Euro Index	126,00	-0,17	-0,13%

Silber	32,208	+0,815	+2,60%
Gold	2.825,44	+31,94	+1,14%
WTI Öl	72,58	-0,04	-0,06%
Brent Öl	75,61	0,00	0,00%
Erdgas	3,150	-0,020	-0,63%
US Weizen	562,40	+0,40	+0,07%
Baumwolle Nr.2	66,25	-0,41	-0,62%

EUR/USD	1,0413	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8372	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2437	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,17	-1,00	-0,64%
USD/CHF	0,9079	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4418	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,53	-1,22	-0,75%

Commerzbank	18,290	-0,200	-1,08%
Deutsche Bank	18,725	-0,799	-4,09%
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RWE AG ST	29,660	+0,290	+0,99%
Infineon	31,975	-0,535	-1,65%
Deutsche Telekom AG	32,140	-0,060	-0,19%
Mercedes Benz Group	59,160	+0,420	+0,72%

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