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Sbi Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU)

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4.058,554 +1,738 +0,04%

03/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LU1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 667,78B

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0P00005URU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU). Unsere SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,750	99,750	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	72,208	54,395
Unternehmen	27,408	17,695
Staat	0,140	5,018

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6,20	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,70	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,09	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HX8	2,07	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,88	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,69	100,189	-0,02%
Union Bank of India	INE692A16IZ4	1,38	-	-
Union Bank of India	INE692A16JC1	1,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,38	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,16	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,13	5,37	4,85
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,12	6,52	5,21
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23

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Gold	3.038,84	-82,86	-2,65%
WTI Öl	61,62	-5,33	-7,96%
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EUR/USD	1,1012	-0,0039	-0,35%
EUR/GBP	0,8520	+0,0087	+1,03%
GBP/USD	1,2925	-0,0174	-1,33%
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USD/CAD	1,4195	+0,0100	+0,71%
EUR/JPY	160,71	-0,73	-0,45%

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