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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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30/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 608,44B

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0P00009JDM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen (0P00009JDM). Unsere SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	90,260	95,060	4,800
Anleihen	9,490	9,490	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	58,635	49,669
Unternehmen	24,122	20,392
Staat	16,997	4,863

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002024X318	7,51	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	4,56	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,50	-	-
Reverse Repo	-	4,27	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,43	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,42	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,21	-	-
Reverse Repo	-	0,72	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,53	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	608,44B	3,72	5,17	4,81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	608,44B	7,38	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	608,44B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	7,26	6,32	5,10

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.682,20	+74,25	+0,59%
Dollar Index	108,100	+0,469	+0,44%
Euro Index	125,77	-0,08	-0,07%

Silber	32,642	+0,149	+0,46%
Gold	2.843,71	-1,49	-0,05%
WTI Öl	72,69	-0,04	-0,06%
Brent Öl	75,71	-0,18	-0,24%
Erdgas	3,091	+0,044	+1,44%
US Weizen	558,88	-7,12	-1,26%
Baumwolle Nr.2	65,84	-0,43	-0,65%

EUR/USD	1,0380	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8358	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,74	+0,56	+0,36%
USD/CHF	0,9108	+0,0013	+0,14%
USD/CAD	1,4482	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	160,63	+0,26	+0,16%

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Deutsche Bank	18,990	+0,094	+0,50%
E.ON SE	11,483	+0,023	+0,20%
RWE AG ST	29,910	+0,300	+1,01%
Infineon	31,745	+0,310	+0,99%
Deutsche Telekom AG	32,252	-0,038	-0,12%
Mercedes Benz Group	59,175	-0,155	-0,26%

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