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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hongkong

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13/02 - Geschlossen. Währung in HKD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,74B

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LP68090880 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880). Unsere Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,790	50,930	46,140
Aktien	49,230	49,930	0,700
Anleihen	42,310	42,340	0,030
Wandelanleihen	1,050	1,050	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,580	2,580	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,471	12,759
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,397	1,679
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,778	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,951	7,325
Dividendenrendite	4,462	3,459
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,650	11,482

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,630	24,296
Technologie	22,250	24,631
Versorger	9,920	3,302
Konsumgüter	8,460	11,466
Immobilien	7,700	4,793
Basismaterialien	6,620	4,341
Kommunikationsdienstleistungen	6,210	11,075
Industrieller Sektor	5,210	6,464
Gesundheitssektor	2,730	4,091
Energie	2,190	3,774
Defensive Konsumgüter	2,070	5,061

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 534

Anzahl der Short-Positionen: 225

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	1.060,00	-2,75%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,00	59,680	+1,36%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,55	2.226,610	-0,02%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.505,00	-0,99%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,36	6,620	+1,38%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	178,00	-1,11%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,16	17.40	+0.29%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,15	5,700	+1,24%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,74B	0,27	-0,26	2,26
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,74B	0,33	0,47	3,01
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,74B	0,27	-0,26	2,26
Schroder Balanced Investment Fund H	8,6B	8,39	-1,31	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,49B	10,90	-0,93	5,05

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WTI Öl	70,71	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,74	-0,28	-0,37%
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