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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hongkong

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16,534 -0,130 -0,79%

19/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,09B

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0P0000TGNO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Unsere Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,330	52,130	46,800
Aktien	49,780	50,070	0,290
Anleihen	43,750	43,800	0,050
Wandelanleihen	1,060	1,060	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,316	13,007
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,450	1,689
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,629	1,774
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,866	8,337
Dividendenrendite	4,372	3,323
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,838	12,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,690	23,610
Technologie	20,010	24,658
Versorger	10,640	3,445
Konsumgüter	8,280	11,744
Basismaterialien	7,740	4,606
Immobilien	7,150	4,568
Kommunikationsdienstleistungen	5,940	11,013
Energie	5,630	4,427
Industrieller Sektor	5,050	6,119
Gesundheitssektor	2,710	4,242
Defensive Konsumgüter	2,160	4,869

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 567

Anzahl der Short-Positionen: 216

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,53	57,652	-1,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.035,00	-3,27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,38	2.215,360	+0,39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,78	48,72	+0,56%
MediaTek	TW0002454006	1,75	1.390,00	-2,11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,37	181,00	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,36	39,590	-0,23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,13	116,740	-0,56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,08	6,220	-0,64%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,09B	11,03	0,56	3,20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,09B	10,30	-0,17	2,45
Schroder Balanced Investment Fund U	8,34B	10,31	-0,40	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,36B	12,97	0,14	5,04
Schroder China Equity Alpha Class C	251,34M	3,54	-14,11	8,50

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
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GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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